7月12日，苏苏高科技集团有限公司发布2021年公开发行公司债券(第一期)发行公告(面向专业投资者)。
苏集团拟公开发行面值不超过48.95亿元(含48.95亿元)的公司债券，已获中国证监会核准。本期债券分期发行，本次债券为本期债券首次发行，发行规模不超过4亿元，为5年期固定利率债券，发行人可选择调整票面利率，第三年末投资者可选择回售。
本次发行的每只债券面值为100元，按面值发行，发行价为每只债券100元。发行人主要信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
本次债券上市前，截至2020年末，发行人净资产为2657.87253万元(2020年12月31日合并报表所有者权益合计)，合并报表资产负债率为75.83%；本债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为23379.36万元(2018年、2019年、2020年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润)，预计不低于本债券一年期利息的1.5倍。
本次发行的债券为固定利率债券，票面利率询价区间为3.00%-4.00%。最终票面利率将根据记账和备案结果确定。2021年7月15日(T-1日)，发行人和主承销商将通过簿记方式向线下投资者进行利率询价，并根据线下询价结果确定债券最终票面利率。起息日为7月19日。
