5月19日,北京城建集团发布招股说明书称,计划发行15亿元超短期融资券。
据媒体报道,本期发行超短期融资券募集的15亿元将用于偿还发行人即将到期的债务融资工具。债券主承销商/簿记经理为平安银行(000001,古八)有限公司,债券名称为北京城建(600266,古八)集团有限公司,2021年超短期融资券二期,发行日期为2021年5月19日,发行期限为90天。
公告显示,2018-2020年末,发行人净经营现金流分别为-66.83亿元、78.26亿元和33.25亿元。发行人2020年经营现金流量净额比去年同期减少45.01亿元,减少57.51%;公司本期费用总额分别为46.94亿元、90亿元和98.22亿元,分别占营业收入的6.19%、7.44%和7.84%。营业收入占比有上升趋势,存在未来期间营业利润随着费用增加而减少的风险。